某投资组合的必要收益率为20市场组合的平均收益率为12无风险

现在市场的无风险收益率是多少
　　希望采纳市场收益率要大于无风险收益率，否则就没有人投资做生意了

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15和18无风险
　　该投资组合的预期收益率为12.3%；该投资组合是贷出投资组合；资本市场线的斜率为1/2；该投资组合的风险溢价为6%

假设市场投资组合的收益率和方差是10和00625无风险报酬率是5
　　A

某项投资的系数为15无风险收益率为10市场平均收益率14其
　　该项投资的期望收益率16%，用10%+1.5*14%10%=16%

已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3和10如果有一基金的
　　C

假设市场投资组合的收益率和方差是10和00625无风险报酬率是5
　　A

单项资产或特定投资组合的必要收益率受到影响A企业资产B投资
　　正确答案：CDE

某投资组合的贝塔Beta系数为15市场的平均风险溢价为5则投资者
　　7.5%某投资组合的贝塔Beta系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是7.5%。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小。

单项选择某项资产的无风险利率为9市场组合期望收益率为12
　　A

假设市场投资组合的收益率和方差是10和00625无风险报酬率是5
　　A