证券投资基金有哪些功能

离岸基金是指一国的证券投资基金组织在他国发售证券投资基金份额
　　B

证券投资基金资产总值包括Ⅰ基金拥有的各类证券的价值
　　C解析：证券投资基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。[知识点]基金资产估值的概念

根据证券投资基金可分为公司型投资基金和契约型投资基金
　　B

证券投资基金募集不成功基金管理人须承担证券投资基金募集费用
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证券投资基金公开披露基金信息不得有下列行为Ⅰ虚假记载
　　正确答案：D公开披露基金信息，不得有下列行为：虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对证券投资业绩进行预测；违规承诺收益或者承担损失；诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；依照法律、行政法规有关规定。由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

下列投资组合的比例符合证券投资基金管理暂行办法的有A
　　正确答案：BCD解析：《证券投资基金管理暂行办法》第三十三条要求，基金的投资组合比例应符合下列规定：11个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80%；21个基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%；3同一基金管理人管理的全部基金持有1。

符合证券投资基金管理办法对证券投资基金利润分配的要求
　　C，D解析：熟悉基金收入的来源、利润分配方式与分配原则。